Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 8.011,08
17/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 9
S0000604577
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 8.011,083467 | R$ 0,00 | R$ 2.403.325,04 | 0 |
| 16/11/2023 | R$ 2.401.903,90 | R$ 8.006,346333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 2.400.483,60 | R$ 8.001,612000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 2.399.064,15 | R$ 7.996,880500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 2.397.645,53 | R$ 7.992,151767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 2.396.227,75 | R$ 7.987,425833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 2.394.810,81 | R$ 7.982,702700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 2.393.394,71 | R$ 7.977,982367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 2.391.979,44 | R$ 7.973,264800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 2.390.565,01 | R$ 7.968,550033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 2.389.096,60 | R$ 7.963,655333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 2.387.629,10 | R$ 7.958,763667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 2.386.162,49 | R$ 7.953,874967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 2.384.696,78 | R$ 7.948,989267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 2.383.231,98 | R$ 7.944,106600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 2.381.768,07 | R$ 7.939,226900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 2.380.305,06 | R$ 7.934,350200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 2.378.842,96 | R$ 7.929,476533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 2.377.381,75 | R$ 7.924,605833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 2.375.921,43 | R$ 7.919,738100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 2.374.462,02 | R$ 7.914,873400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 2.373.003,50 | R$ 7.910,011667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |