Patrimônio líquido
R$ 9.329.896,82
subclasse
R$ 9.329.896,82
R$ 186,87
31/07/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.883.874/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.883.874/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADA
S0000604216
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.329.896,82 | R$ 186,869741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.329.896,82 | R$ 186,869741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 9.329.896,82 | R$ 186,869741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 9.329.896,82 | R$ 186,869741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.133.171,94 | R$ 142,871247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 9.329.896,82 | R$ 186,869741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.329.896,82 | R$ 186,869741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 9.329.896,82 | R$ 186,869741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 9.329.896,82 | R$ 186,869741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 9.329.896,82 | R$ 186,869741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.329.896,82 | R$ 186,869741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 9.569.353,02 | R$ 191,665841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.734.853,79 | R$ 174,951545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.723.589,84 | R$ 174,725938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.877.981,87 | R$ 177,818276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 10.477.580,58 | R$ 209,856851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.388.544,41 | R$ 208,073533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 10.665.847,16 | R$ 213,627667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 12.734.128,56 | R$ 255,053549 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.223.952,94 | R$ 288,267638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 9.914.640,73 | R$ 309,853063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 9.914.640,73 | R$ 309,853063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |