Patrimônio líquido
R$ -6.908.161,52
subclasse
R$ -6.908.161,52
R$ -6.167,68
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CONDOCASH II FIDC
41.124.590/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REAG LEGAL CLAIMS GESTÃO DE ATIVOS
Classe
ÚNICA CLASSE CONDOCASH II - FIDC
41.124.590/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
S0000603015
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -6.908.161,52 | R$ -6.167,675889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ -6.214.521,73 | R$ -5.548,387328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ -6.482.755,37 | R$ -5.787,869012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ -5.246.669,25 | R$ -4.684,278927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ -15.792.067,72 | R$ -14.099,316443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ -15.444.672,85 | R$ -13.789,158819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ -7.378.752,19 | R$ -6.587,823959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ -3.456.294,85 | R$ -3.085,814706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.010.713,49 | R$ 902,375141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 3.370.240,44 | R$ 3.008,984466 | R$ 346.717,67 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.725.430,22 | R$ 11.517,909763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.693.383,22 | R$ 11.100,464113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.682.828,20 | R$ 11.031,273856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 1.653.063,68 | R$ 10.791,952156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 1.615.064,81 | R$ 10.543,878236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 1.588.506,49 | R$ 10.370,493434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 1.493.897,71 | R$ 9.752,844254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 1.426.216,55 | R$ 9.310,990834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 1.753.202,11 | R$ 11.445,701409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 1.657.451,32 | R$ 10.820,596667 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 2.065.668,64 | R$ 13.416,126781 | R$ 0,00 | R$ 544.000,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 2.657.493,61 | R$ 13.671,296737 | R$ 0,00 | R$ 566.000,00 | 3 |