Patrimônio líquido
R$ 17.943.870,48
subclasse
R$ 17.943.870,48
R$ 1.943,20
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CONDOCASH II FIDC
41.124.590/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REAG LEGAL CLAIMS GESTÃO DE ATIVOS
Classe
ÚNICA CLASSE CONDOCASH II - FIDC
41.124.590/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000603007
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.943.870,48 | R$ 1.943,200133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 17.696.418,15 | R$ 1.916,402716 | R$ 0,00 | R$ 3.100.000,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 20.533.939,72 | R$ 1.892,044835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 20.283.959,90 | R$ 1.869,011115 | R$ 0,00 | R$ 2.600.000,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 22.614.246,06 | R$ 1.845,937974 | R$ 0,00 | R$ 3.225.000,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 25.503.350,18 | R$ 1.820,666041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 24.928.505,76 | R$ 1.800,144718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 24.601.007,72 | R$ 1.776,495331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 24.262.528,27 | R$ 1.752,052951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 26.790.212,85 | R$ 1.731,214429 | R$ 20.423.564,46 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 6.045.621,26 | R$ 1.706,320181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.962.440,98 | R$ 1.682,843325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.884.109,46 | R$ 1.660,734984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.799.498,06 | R$ 1.636,854206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.727.605,63 | R$ 1.616,563238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.653.875,61 | R$ 1.595,753628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.586.015,23 | R$ 1.576,600669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.524.616,77 | R$ 1.559,271527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.462.120,86 | R$ 1.541,632639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.398.183,49 | R$ 1.523,586913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.339.737,94 | R$ 1.507,091202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.289.918,00 | R$ 1.493,029989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |