Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.160,78
06/04/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 22
S0000602221
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.160,779371 | R$ 0,00 | R$ 1.353.874,81 | 0 |
| 31/03/2022 | R$ 1.351.060,11 | R$ 1.158,366116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 1.332.615,30 | R$ 1.142,551984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 1.317.906,52 | R$ 1.129,941033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 1.301.636,07 | R$ 1.115,991144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 1.285.566,49 | R$ 1.102,213477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2021 | R$ 1.281.470,70 | R$ 1.098,701846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2021 | R$ 1.279.934,77 | R$ 1.097,384977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2021 | R$ 1.279.422,80 | R$ 1.096,946026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2021 | R$ 1.278.910,83 | R$ 1.096,507076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2021 | R$ 1.278.398,85 | R$ 1.096,068117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2021 | R$ 1.276.350,96 | R$ 1.094,312305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2021 | R$ 1.275.838,98 | R$ 1.093,873346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2021 | R$ 1.275.327,01 | R$ 1.093,434396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2021 | R$ 1.274.815,04 | R$ 1.092,995445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2021 | R$ 1.274.303,06 | R$ 1.092,556486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2021 | R$ 1.272.767,14 | R$ 1.091,239625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2021 | R$ 1.272.255,17 | R$ 1.090,800675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2021 | R$ 1.271.743,19 | R$ 1.090,361715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2021 | R$ 1.270.719,24 | R$ 1.089,483806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 1.269.695,30 | R$ 1.088,605904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2021 | R$ 1.269.154,76 | R$ 1.088,142458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |