Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 33,25
27/05/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RAM FIDC RESP LIMITADA
42.174.080/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
RAM FIDC RESP LIMITADA
42.174.080/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000602213
Atualizado: 29/05/2026, 14h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 33,249313 | R$ 0,00 | R$ 4.560.831,94 | 0 |
| 26/05/2026 | R$ 4.559.778,70 | R$ 33,241635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 4.558.054,39 | R$ 33,229064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 4.556.370,46 | R$ 33,216788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 4.556.622,62 | R$ 33,218626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 4.559.496,63 | R$ 33,239578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 4.551.796,01 | R$ 33,183439 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 7.051.443,18 | R$ 51,406332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 7.051.959,38 | R$ 51,410095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2026 | R$ 7.055.243,76 | R$ 51,434039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2026 | R$ 7.055.616,06 | R$ 51,436753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2026 | R$ 7.044.570,79 | R$ 51,356231 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 2 |
| 11/05/2026 | R$ 9.544.727,84 | R$ 69,582841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2026 | R$ 9.537.770,90 | R$ 69,532123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2026 | R$ 9.537.425,28 | R$ 69,529604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2026 | R$ 9.527.088,27 | R$ 69,454245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2026 | R$ 9.520.336,03 | R$ 69,405020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2026 | R$ 9.514.048,14 | R$ 69,359180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 9.508.772,04 | R$ 69,320716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2026 | R$ 9.511.526,44 | R$ 69,340796 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 28/04/2026 | R$ 11.508.402,24 | R$ 83,898392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2026 | R$ 11.496.982,67 | R$ 83,815141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |