Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.162,77
15/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC
40.365.982/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC
40.365.982/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN – FIDC SENIOR
S0000602191
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.162,768594 | R$ 0,00 | R$ 403.480.702,02 | 0 |
| 14/09/2022 | R$ 403.213.126,26 | R$ 1.161,997482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 13/09/2022 | R$ 402.945.728,00 | R$ 1.161,226882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/09/2022 | R$ 402.678.507,19 | R$ 1.160,456793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 09/09/2022 | R$ 402.411.462,90 | R$ 1.159,687213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 08/09/2022 | R$ 402.144.596,79 | R$ 1.158,918146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 06/09/2022 | R$ 401.877.907,06 | R$ 1.158,149588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/09/2022 | R$ 401.611.393,66 | R$ 1.157,381538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 02/09/2022 | R$ 401.345.057,39 | R$ 1.156,613998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 01/09/2022 | R$ 401.078.898,17 | R$ 1.155,846969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/08/2022 | R$ 400.812.915,08 | R$ 1.155,080447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/08/2022 | R$ 400.547.108,07 | R$ 1.154,314432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/08/2022 | R$ 400.281.477,91 | R$ 1.153,548928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 26/08/2022 | R$ 400.016.023,70 | R$ 1.152,783930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 25/08/2022 | R$ 399.750.745,36 | R$ 1.152,019439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/08/2022 | R$ 399.485.643,69 | R$ 1.151,255457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/08/2022 | R$ 399.220.716,91 | R$ 1.150,491980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/08/2022 | R$ 398.955.966,67 | R$ 1.149,729011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/08/2022 | R$ 398.691.391,19 | R$ 1.148,966545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 18/08/2022 | R$ 398.426.991,26 | R$ 1.148,204586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 17/08/2022 | R$ 398.162.766,83 | R$ 1.147,443132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 16/08/2022 | R$ 397.898.717,82 | R$ 1.146,682184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |