Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.063,92
18/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CIELO EMISSORES I
40.906.126/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC CIELO EMISSORES I
40.906.126/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CIELO EMISSORES I SENIOR
S0000602124
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.063,921082 | R$ 0,00 | R$ 2.127.842.163,52 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 2.115.707.026,62 | R$ 1.057,853513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.096.597.098,20 | R$ 1.048,298549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.073.915.337,90 | R$ 1.036,957669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.053.144.477,48 | R$ 1.026,572239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 2.032.149.526,54 | R$ 1.016,074763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 2.009.665.250,48 | R$ 1.004,830000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 2.134.693.525,40 | R$ 1.067,346763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 2.107.876.052,58 | R$ 1.053,940000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.083.019.228,30 | R$ 1.041,509614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 2.033.032.745,00 | R$ 1.016,516373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 2.033.032.745,00 | R$ 1.016,516373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 2.012.466.004,62 | R$ 1.006,233002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 2.130.621.053,19 | R$ 1.065,310527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 2.109.067.081,66 | R$ 1.054,533541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 2.083.019.228,30 | R$ 1.041,509614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 2.057.293.077,00 | R$ 1.028,646538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 2.034.181.485,00 | R$ 1.017,090742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 2.011.329.528,00 | R$ 1.005,664764 | R$ 0,00 | R$ 141.214.904,90 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 2.127.951.379,00 | R$ 1.063,975690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.100.630.456,00 | R$ 1.050,315228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 2.076.621.950,94 | R$ 1.038,310975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |