Patrimônio líquido
R$ 24.079.441,09
subclasse
R$ 24.079.441,09
R$ 2.682,58
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GHIA RECEBÍVEIS I FIDC
40.676.621/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
GHIA RECEBÍVEIS I FIDC
40.676.621/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GHIA RECEBÍVEIS I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000601861
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.079.441,09 | R$ 2.682,578008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.060.615,60 | R$ 2.680,480748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.043.939,00 | R$ 2.678,622886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.028.352,45 | R$ 2.676,886461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.163.885,19 | R$ 2.691,985530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.146.726,99 | R$ 2.690,074015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.162.579,27 | R$ 2.691,840044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.143.830,79 | R$ 2.689,751363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.126.733,13 | R$ 2.687,846593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.112.627,50 | R$ 2.686,275150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.093.467,57 | R$ 2.684,140632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.075.825,10 | R$ 2.682,175167 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.058.018,58 | R$ 2.679,951809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.194.414,62 | R$ 2.694,539348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.204.964,69 | R$ 2.695,667677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.207.491,91 | R$ 2.695,937962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.259.318,69 | R$ 2.701,480830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.239.985,64 | R$ 2.699,413163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.222.571,98 | R$ 2.697,550774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.206.444,00 | R$ 2.695,825889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.027.049,71 | R$ 2.676,639693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.010.038,88 | R$ 2.674,820387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |