Patrimônio líquido
R$ 15.604.335,41
subclasse
R$ 15.604.335,41
R$ 52.014,45
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
4I CAPITAL LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000601799
Atualizado: 12/08/2026, 21h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.604.335,41 | R$ 52.014,452060 | R$ 0,00 | R$ 4.900.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 17.025.861,90 | R$ 56.752,873757 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 15.491.211,04 | R$ 51.637,370822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 16.087.247,06 | R$ 53.624,157582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 15.978.126,12 | R$ 53.260,421110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 16.757.075,01 | R$ 55.856,917445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 13.674.960,10 | R$ 45.583,200950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.605.005,69 | R$ 48.683,352942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 12.549.948,23 | R$ 41.833,161322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 12.392.905,73 | R$ 41.309,686328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.654.928,78 | R$ 42.183,096485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 12.758.379,04 | R$ 42.527,930707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 13.777.130,89 | R$ 45.923,770259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 13.460.373,06 | R$ 44.867,910796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 13.228.344,17 | R$ 44.094,481153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 13.321.250,58 | R$ 44.404,169176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 13.384.838,84 | R$ 44.616,130052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 13.935.690,59 | R$ 46.452,302581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 13.938.468,38 | R$ 46.461,561885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 13.926.887,29 | R$ 46.422,958245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 13.889.426,60 | R$ 46.298,089281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 13.622.355,01 | R$ 45.407,850650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |