Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 5,74
08/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IMMOB I FII
28.893.734/0001-66
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO IMMOB I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
28.893.734/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IMMOB I FII CLASSE E
S0000601225
Atualizado: 29/06/2026, 13h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 5,741808 | R$ 0,00 | R$ 820.004,83 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 1.025.006,03 | R$ 7,177260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 1.025.003,02 | R$ 7,177239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 1.025.003,02 | R$ 7,177239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 1.025.003,02 | R$ 7,177239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.030.923,17 | R$ 7,218693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 1.034.187,38 | R$ 7,241549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 1.037.454,34 | R$ 7,264425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 1.047.352,71 | R$ 7,333735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 1.050.688,94 | R$ 7,357096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 1.117.068,55 | R$ 7,821897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 1.120.849,94 | R$ 7,848375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 1.125.474,36 | R$ 7,880756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 1.129.260,70 | R$ 7,907268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 1.132.918,70 | R$ 7,932882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 1.136.709,54 | R$ 7,959426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 1.089.083,30 | R$ 7,625940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 1.093.077,32 | R$ 7,653906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 1.097.077,88 | R$ 7,681919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 1.101.076,24 | R$ 7,709916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 1.105.484,30 | R$ 7,740782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 1.109.488,59 | R$ 7,768821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |