Patrimônio líquido
R$ 1,61
subclasse
R$ 1,61
R$ 0,00
12/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IMMOB I FII
28.893.734/0001-66
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO IMMOB I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
28.893.734/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IMMOB I FII CLASSE D
S0000601217
Atualizado: 29/06/2026, 13h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | R$ 1,61 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 1,61 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 1,61 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 1,61 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 1,61 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 1,61 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1,61 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 1,61 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 1,61 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 1,61 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 1,61 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 1,61 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 1,60 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 1,60 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 1,60 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 1,60 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 1,60 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 1,60 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 1,60 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 1,60 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 1,60 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 1,60 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |