Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DANK BANK FIDC MULTISSETORIAL SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000600644

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 449,43

29/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DANK BANK FIDC MULTISSETORIAL

39.580.897/0001-05

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

DANK BANK FIDC MULTISSETORIAL

39.580.897/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

DANK BANK FIDC MULTISSETORIAL SENIOR

S0000600644

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2023	R$ 0,00	R$ 449,425816	R$ 0,00	R$ 2.227.689,01	0
26/05/2023	R$ 2.226.085,20	R$ 449,102249	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/05/2023	R$ 2.224.482,52	R$ 448,778916	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/05/2023	R$ 2.222.880,99	R$ 448,455815	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/05/2023	R$ 2.221.280,62	R$ 448,132948	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/05/2023	R$ 2.219.681,39	R$ 447,810311	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/05/2023	R$ 2.218.083,32	R$ 447,487907	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/05/2023	R$ 2.216.486,40	R$ 447,165736	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/05/2023	R$ 2.214.890,63	R$ 446,843797	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/05/2023	R$ 2.213.296,01	R$ 446,522090	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/05/2023	R$ 2.211.702,53	R$ 446,200613	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/05/2023	R$ 2.210.110,20	R$ 445,879368	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/05/2023	R$ 2.208.519,02	R$ 445,558355	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/05/2023	R$ 2.206.928,99	R$ 445,237574	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/05/2023	R$ 2.205.340,10	R$ 444,917023	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/05/2023	R$ 2.203.752,35	R$ 444,596701	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/05/2023	R$ 3.303.248,66	R$ 666,414925	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/05/2023	R$ 3.300.870,47	R$ 665,935137	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/05/2023	R$ 3.298.493,99	R$ 665,455693	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/05/2023	R$ 3.296.119,22	R$ 664,976594	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/04/2023	R$ 3.293.746,16	R$ 664,497841	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/04/2023	R$ 3.291.374,81	R$ 664,019432	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.