Patrimônio líquido
R$ 101.859.792,70
subclasse
R$ 101.859.792,70
R$ 1.980,22
01/10/2026
-
1
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
DISTRESSED FIDC MULTISEGMENTOS DE RESP LIMITADA
29.720.595/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DISTRESSED FIDC MULTISEGMENTOS DE RESP LIMITADA
29.720.595/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ
S0000600628
Atualizado: 02/10/2026, 18h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 101.859.792,70 | R$ 1.980,223800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 101.802.071,54 | R$ 1.979,101700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 184.678.598,51 | R$ 1.977,980200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 184.573.946,20 | R$ 1.976,859300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 184.469.353,20 | R$ 1.975,739100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 184.364.819,47 | R$ 1.974,619500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 184.260.344,98 | R$ 1.973,500500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 184.155.929,68 | R$ 1.972,382200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 184.051.573,56 | R$ 1.971,264500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 183.947.276,57 | R$ 1.970,147500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 183.843.038,69 | R$ 1.969,031000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 183.737.257,76 | R$ 1.967,898100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 183.631.537,70 | R$ 1.966,765800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 183.525.878,47 | R$ 1.965,634100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 183.420.280,04 | R$ 1.964,503100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 183.314.742,37 | R$ 1.963,372800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 183.209.265,42 | R$ 1.962,243100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 183.103.849,16 | R$ 1.961,114000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 182.998.493,55 | R$ 1.959,985675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 182.893.198,57 | R$ 1.958,857900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 182.787.964,17 | R$ 1.957,730800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 182.682.790,32 | R$ 1.956,604300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |