Patrimônio líquido
R$ 181.843.575,17
subclasse
R$ 181.843.575,17
R$ 1.947,62
20/08/2026
-
1
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
DISTRESSED FIDC MULTISEGMENTOS DE RESP LIMITADA
29.720.595/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DISTRESSED FIDC MULTISEGMENTOS DE RESP LIMITADA
29.720.595/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ
S0000600628
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 181.843.575,17 | R$ 1.947,616046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 181.738.944,71 | R$ 1.946,495400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 181.634.374,46 | R$ 1.945,375424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 181.529.864,37 | R$ 1.944,256000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 181.425.414,42 | R$ 1.943,137300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 181.321.024,56 | R$ 1.942,019300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 181.216.694,77 | R$ 1.940,901900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 181.112.425,01 | R$ 1.939,785100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 181.008.215,25 | R$ 1.938,669000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 180.904.065,44 | R$ 1.937,553500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 180.799.975,57 | R$ 1.936,438600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 180.694.373,46 | R$ 1.935,307600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 180.588.833,03 | R$ 1.934,177200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 180.483.354,25 | R$ 1.933,047500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 180.377.937,08 | R$ 1.931,918400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 180.272.581,47 | R$ 1.930,790000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 180.167.287,41 | R$ 1.929,662300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 180.062.054,85 | R$ 1.928,535200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 179.956.883,75 | R$ 1.927,408800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 179.851.774,07 | R$ 1.926,283000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 179.746.725,79 | R$ 1.925,157900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 179.641.738,87 | R$ 1.924,033500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |