Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 132,14
16/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLIS CONSIGNADO FIDC
32.513.415/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS CONSIGNADO FIDC
32.513.415/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOLIS CONSIGNADO FIDC SENIOR 2
S0000600210
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 132,138047 | R$ 0,00 | R$ 5.416.298,31 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 11.822.599,80 | R$ 288,428583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 15.507.181,85 | R$ 378,319030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 16.281.528,40 | R$ 397,210279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 17.667.794,91 | R$ 431,030157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 19.209.067,16 | R$ 468,631614 | R$ 0,00 | R$ 570.433,80 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 21.735.377,13 | R$ 530,264420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 24.661.142,83 | R$ 601,642498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 38.308.972,43 | R$ 934,600073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 39.826.607,88 | R$ 971,624877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 40.539.094,40 | R$ 989,006966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 40.266.655,44 | R$ 982,360443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 40.090.420,43 | R$ 978,060947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 40.204.357,14 | R$ 980,840590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 40.316.940,12 | R$ 983,587206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2021 | R$ 40.267.255,62 | R$ 982,375085 | R$ 6.700.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2021 | R$ 33.514.599,72 | R$ 980,834064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 33.560.226,90 | R$ 982,169383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 33.553.110,70 | R$ 981,961121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 33.782.178,46 | R$ 988,664990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 19.861.906,48 | R$ 993,095324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |