Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BASSO FIDC SENIOR 9

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000600156

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 37.597,09

13/08/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BASSO FIDC

26.756.137/0001-64

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC

26.756.137/0001-64

Não

NÃO SE APLICA

BASSO FIDC SENIOR 9

S0000600156

Dados periódicos

Atualizado: 12/08/2026, 21h17

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/08/2025	R$ 0,00	R$ 37.597,086837	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2025	R$ 20.182.848,55	R$ 37.571,818570	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2025	R$ 20.169.284,05	R$ 37.546,567280	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/08/2025	R$ 20.155.728,67	R$ 37.521,332970	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2025	R$ 20.142.182,40	R$ 37.496,115620	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2025	R$ 20.128.645,23	R$ 37.470,915210	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2025	R$ 20.115.117,16	R$ 37.445,731740	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2025	R$ 20.101.598,19	R$ 37.420,565200	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/08/2025	R$ 20.088.088,30	R$ 37.395,415580	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2025	R$ 20.074.587,48	R$ 37.370,282830	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2025	R$ 20.061.095,75	R$ 37.345,167010	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2025	R$ 20.047.613,08	R$ 37.320,068050	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2025	R$ 20.034.139,47	R$ 37.294,985960	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/07/2025	R$ 20.020.674,92	R$ 37.269,920740	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2025	R$ 20.007.219,41	R$ 37.244,872340	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/07/2025	R$ 19.993.772,95	R$ 37.219,840800	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2025	R$ 19.980.335,53	R$ 37.194,826080	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/07/2025	R$ 19.966.791,95	R$ 37.169,613730	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/07/2025	R$ 19.953.257,54	R$ 37.144,418460	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/07/2025	R$ 19.939.732,31	R$ 37.119,240270	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/07/2025	R$ 19.926.216,25	R$ 37.094,079158	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/07/2025	R$ 19.912.709,35	R$ 37.068,935100	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.