Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 91,68
15/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LOTUS PERFOR FIDC MULTISSET LP SUBORDINADA MEZANINO D
S0000600113
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 91,681935 | R$ 0,00 | R$ 1.350.006,11 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 1.349.164,18 | R$ 91,624758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/07/2024 | R$ 1.348.322,77 | R$ 91,567616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2024 | R$ 1.347.481,89 | R$ 91,510510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2024 | R$ 1.346.641,53 | R$ 91,453439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2024 | R$ 1.345.801,70 | R$ 91,396405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/07/2024 | R$ 1.344.962,39 | R$ 91,339405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/07/2024 | R$ 1.344.123,60 | R$ 91,282441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2024 | R$ 1.343.285,34 | R$ 91,225513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2024 | R$ 1.342.447,60 | R$ 91,168620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2024 | R$ 1.341.610,38 | R$ 91,111763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 1.340.773,69 | R$ 91,054941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/06/2024 | R$ 1.339.937,51 | R$ 90,998155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2024 | R$ 1.339.101,86 | R$ 90,941404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2024 | R$ 1.338.266,73 | R$ 90,884688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2024 | R$ 1.337.432,12 | R$ 90,828008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/06/2024 | R$ 1.336.598,03 | R$ 90,771363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/06/2024 | R$ 1.335.764,46 | R$ 90,714753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2024 | R$ 1.334.931,41 | R$ 90,658179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2024 | R$ 1.334.098,88 | R$ 90,601640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2024 | R$ 1.333.266,87 | R$ 90,545136 | R$ 0,00 | R$ 1.333.266,87 | 5 |
| 14/06/2024 | R$ 2.664.870,76 | R$ 180,977336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |