Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,00
24/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOMA IV FIDC
38.267.656/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SOMA IV FIDC
38.267.656/0001-48
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOMA IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000599638
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,002921 | R$ 80.000.000,00 | R$ 80.000.000,00 | 0 |
| 29/10/2021 | R$ 80.349.575,20 | R$ 1,004370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 100.448.203,00 | R$ 1,004482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2021 | R$ 100.433.112,00 | R$ 1,004331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2021 | R$ 100.427.135,00 | R$ 1,004271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2021 | R$ 100.382.592,00 | R$ 1,003826 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 10 |