Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 328,74
01/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BV RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.868.110/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC BV RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.868.110/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BV SENIOR
S0000598887
Atualizado: 06/10/2025, 19h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 328,736996 | R$ 0,00 | R$ 670.623.471,33 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 670.225.645,77 | R$ 328,541983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 661.532.943,60 | R$ 324,280855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 653.340.557,16 | R$ 320,264979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 644.484.305,13 | R$ 315,923679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 636.957.930,43 | R$ 312,234280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 629.238.639,95 | R$ 308,450314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 622.138.326,35 | R$ 304,969768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 615.725.188,29 | R$ 301,826073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 609.202.638,23 | R$ 298,628744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 602.553.189,36 | R$ 295,369210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 596.484.527,40 | R$ 292,394376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 591.327.532,77 | R$ 289,866438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 585.321.919,61 | R$ 286,922510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 579.964.693,58 | R$ 284,296418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 574.442.755,04 | R$ 281,589586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 568.726.025,48 | R$ 278,787267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 563.801.220,98 | R$ 276,373148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 558.645.980,05 | R$ 273,846069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 553.217.765,63 | R$ 271,185179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 548.181.674,88 | R$ 268,716507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 543.383.999,54 | R$ 266,364706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |