Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC REDE SUBORDINADA 1

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000598003

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 79,86

05/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC REDE

39.611.114/0001-03

FIDC

BRL TRUST DTVM

FIDC REDE

39.611.114/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

FIDC REDE SUBORDINADA 1

S0000598003

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2023	R$ 0,00	R$ 79,861336	R$ 0,00	R$ 1.597.226,72	0
04/05/2023	R$ 1.875.982,25	R$ 93,799113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 1.839.332,58	R$ 91,966629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 1.915.212,89	R$ 95,760645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.916.322,31	R$ 95,816116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 1.933.182,43	R$ 96,659122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 1.840.525,75	R$ 92,026288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 1.841.954,74	R$ 92,097737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 1.849.762,27	R$ 92,488114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 1.851.243,21	R$ 92,562161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 1.852.717,42	R$ 92,635871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 1.854.176,28	R$ 92,708814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 1.855.801,89	R$ 92,790095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 1.854.413,87	R$ 92,720694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 1.855.971,91	R$ 92,798596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 1.878.249,77	R$ 93,912489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 1.879.756,66	R$ 93,987833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 1.881.209,34	R$ 94,060467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 1.882.552,87	R$ 94,127644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 1.883.747,08	R$ 94,187354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 1.959.944,05	R$ 97,997203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 1.961.177,71	R$ 98,058886	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.