Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,13
23/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ROTAM
40.072.692/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC ROTAM
40.072.692/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ROTAM SUBORDINADA MEZANINO B
S0000597937
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,130883 | R$ 0,00 | R$ 2.035.589,18 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 1.996.689,95 | R$ 1,109272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.996.689,95 | R$ 1,109272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.978.524,23 | R$ 1,099180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 1.955.552,91 | R$ 1,086418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 1.937.761,49 | R$ 1,076534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 1.916.236,10 | R$ 1,064576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 1.894.949,84 | R$ 1,052750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 1.875.803,98 | R$ 1,042113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 1.856.851,52 | R$ 1,031584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 1.837.157,53 | R$ 1,020643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 1.815.954,55 | R$ 1,008864 | R$ 0,00 | R$ 157.727,25 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 1.954.850,02 | R$ 1,086028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 1.935.235,46 | R$ 1,075131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 1.915.486,38 | R$ 1,064159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 1.899.637,24 | R$ 1,055354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 1.882.255,59 | R$ 1,045698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 1.868.251,61 | R$ 1,037918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 1.854.670,32 | R$ 1,030372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 1.840.616,21 | R$ 1,022565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 1.829.879,30 | R$ 1,016600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 1.821.130,72 | R$ 1,011739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |