Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,85
30/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ROTAM
40.072.692/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC ROTAM
40.072.692/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ROTAM SUBORDINADA JUNIOR
S0000597929
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,850589 | R$ 0,00 | R$ 12.648.807,80 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 29.583.794,40 | R$ 1,162358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 29.583.794,40 | R$ 1,162358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 29.820.116,07 | R$ 1,171643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 30.034.138,94 | R$ 1,180052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 30.604.439,53 | R$ 1,202459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 31.201.750,57 | R$ 1,225928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 32.152.012,68 | R$ 1,263264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 33.682.388,51 | R$ 1,323393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 33.942.268,37 | R$ 1,333604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 34.580.938,33 | R$ 1,358697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 15.825.027,82 | R$ 1,014425 | R$ 0,00 | R$ 2.724.325,81 | 8 |
| 30/06/2022 | R$ 18.280.638,48 | R$ 1,171836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2022 | R$ 17.981.520,80 | R$ 1,152662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/04/2022 | R$ 17.678.838,37 | R$ 1,133259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2022 | R$ 17.431.119,73 | R$ 1,117379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/02/2022 | R$ 17.155.968,96 | R$ 1,099742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2022 | R$ 16.929.805,78 | R$ 1,085244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2021 | R$ 16.699.290,66 | R$ 1,070467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2021 | R$ 16.456.745,76 | R$ 1,054920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/10/2021 | R$ 16.261.120,98 | R$ 1,042380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2021 | R$ 16.084.830,06 | R$ 1,031079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |