Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC ROTAM SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000597910

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

23/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC ROTAM

40.072.692/0001-06

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

FIDC ROTAM

40.072.692/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

FIDC ROTAM SENIOR

S0000597910

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,253331	R$ 0,00	R$ 37.599.931,14	0
31/05/2023	R$ 34.759.624,19	R$ 1,158654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 34.759.624,19	R$ 1,158654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 34.311.912,90	R$ 1,143730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 33.748.220,22	R$ 1,124941	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/01/2023	R$ 33.313.536,60	R$ 1,110451	R$ 0,00	R$ 0,00	44
30/12/2022	R$ 32.789.851,80	R$ 1,092995	R$ 0,00	R$ 0,00	44
30/11/2022	R$ 32.274.400,50	R$ 1,075813	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/10/2022	R$ 31.812.842,70	R$ 1,060428	R$ 0,00	R$ 0,00	44
30/09/2022	R$ 31.357.886,10	R$ 1,045263	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/08/2022	R$ 30.887.181,60	R$ 1,029573	R$ 0,00	R$ 0,00	44
29/07/2022	R$ 30.381.877,80	R$ 1,012729	R$ 0,00	R$ 4.423.369,20	44
30/06/2022	R$ 34.350.875,70	R$ 1,145029	R$ 0,00	R$ 0,00	45
31/05/2022	R$ 33.854.817,30	R$ 1,128494	R$ 0,00	R$ 0,00	45
29/04/2022	R$ 33.353.064,30	R$ 1,111769	R$ 0,00	R$ 0,00	45
31/03/2022	R$ 32.943.837,30	R$ 1,098128	R$ 0,00	R$ 0,00	45
25/02/2022	R$ 32.490.180,90	R$ 1,083006	R$ 0,00	R$ 0,00	45
31/01/2022	R$ 32.118.536,10	R$ 1,070618	R$ 0,00	R$ 0,00	45
31/12/2021	R$ 31.743.103,80	R$ 1,058103	R$ 0,00	R$ 0,00	45
30/11/2021	R$ 31.348.997,10	R$ 1,044967	R$ 0,00	R$ 0,00	45
29/10/2021	R$ 31.033.975,80	R$ 1,034466	R$ 0,00	R$ 0,00	45
30/09/2021	R$ 30.754.640,70	R$ 1,025155	R$ 0,00	R$ 0,00	44

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.