Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MUT SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000597351

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.035,26

15/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC MUT

33.889.492/0001-77

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

OLIVEIRA TRUST SERVICER

FIDC MUT

33.889.492/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MUT SENIOR

S0000597351

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/10/2021	R$ 0,00	R$ 1.035,261221	R$ 0,00	R$ 31.057.836,63	0
30/09/2021	R$ 30.951.746,76	R$ 1.031,724892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 30.748.609,58	R$ 1.024,953653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 30.547.870,77	R$ 1.018,262359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 30.369.162,78	R$ 1.012,305464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 30.205.157,50	R$ 1.006,998350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 10.020.934,39	R$ 1.002,093439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 10.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.