Patrimônio líquido
R$ 7.036.673,77
subclasse
R$ 7.036.673,77
R$ 766,67
19/08/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
UP.P CRÉDITO PESSOAL FIDC– RESP LIMITADA
41.332.977/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
UP.P CRÉDITO PESSOAL FIDC– RESP LIMITADA
41.332.977/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000596809
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.036.673,77 | R$ 766,670956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 7.029.533,93 | R$ 765,893045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 7.022.415,34 | R$ 765,117449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 7.017.644,89 | R$ 764,597691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 7.410.138,34 | R$ 807,361266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 7.402.783,33 | R$ 806,559912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 7.395.454,81 | R$ 805,761443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 7.388.142,24 | R$ 804,964712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 7.380.682,60 | R$ 804,151957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 7.373.236,62 | R$ 803,340691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 7.366.364,39 | R$ 802,591937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 7.359.333,05 | R$ 801,825847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 7.352.120,60 | R$ 801,040025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 7.345.381,97 | R$ 800,305827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 7.338.902,06 | R$ 799,599817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 7.332.411,25 | R$ 798,892620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 7.330.207,19 | R$ 798,652480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 7.323.755,31 | R$ 797,949524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 7.317.293,12 | R$ 797,245445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 7.310.862,31 | R$ 796,544785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 7.304.423,73 | R$ 795,843279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 7.297.980,01 | R$ 795,141212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |