Patrimônio líquido
R$ 2.459.406,81
subclasse
R$ 2.459.406,81
R$ 1.389,01
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIANTE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000596752
Atualizado: 06/08/2026, 10h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.459.406,81 | R$ 1.389,013115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 1.509.589,05 | R$ 852,579159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 241.099,74 | R$ 136,167266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ -357.225,92 | R$ -201,752506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ -1.381.683,65 | R$ -780,341301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ -354.147,86 | R$ -200,014093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 559.963,14 | R$ 316,253554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 945.949,47 | R$ 534,249240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 1.995.300,99 | R$ 1.126,897442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 2.377.598,40 | R$ 1.342,809716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 2.378.215,33 | R$ 1.343,158143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 2.501.360,50 | R$ 1.412,707538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 2.690.249,90 | R$ 1.519,387675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 2.649.167,81 | R$ 1.496,185510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 2.624.611,62 | R$ 1.482,316772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 2.422.516,56 | R$ 1.368,178400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 2.478.639,47 | R$ 1.399,875254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 2.427.468,31 | R$ 1.370,975028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 2.399.398,48 | R$ 1.355,121871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 2.295.387,27 | R$ 1.296,378871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 2.153.877,53 | R$ 1.216,457613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 2.116.930,96 | R$ 1.195,591089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |