Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 84,44
29/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ZOOP I FIDC
38.385.500/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
ZOOP I FIDC
38.385.500/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ZOOP I FIDC SENIOR 1
S0000596450
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 84,440489 | R$ 0,00 | R$ 16.888.097,79 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 16.676.668,44 | R$ 83,383342 | R$ 0,00 | R$ 17.048.793,87 | 68 |
| 31/10/2022 | R$ 33.333.333,33 | R$ 166,666667 | R$ 0,00 | R$ 17.300.574,29 | 68 |
| 30/09/2022 | R$ 50.030.005,33 | R$ 250,150027 | R$ 0,00 | R$ 17.552.391,15 | 67 |
| 31/08/2022 | R$ 66.746.704,88 | R$ 333,733524 | R$ 0,00 | R$ 17.717.273,39 | 68 |
| 29/07/2022 | R$ 83.333.333,33 | R$ 416,666667 | R$ 0,00 | R$ 17.956.256,66 | 65 |
| 30/06/2022 | R$ 100.058.259,95 | R$ 500,291300 | R$ 0,00 | R$ 18.075.403,25 | 65 |
| 31/05/2022 | R$ 116.732.585,58 | R$ 583,662928 | R$ 0,00 | R$ 18.238.585,00 | 62 |
| 29/04/2022 | R$ 133.333.334,02 | R$ 666,666670 | R$ 0,00 | R$ 18.343.809,89 | 62 |
| 31/03/2022 | R$ 150.158.926,40 | R$ 750,794632 | R$ 0,00 | R$ 36.741.729,81 | 62 |
| 25/02/2022 | R$ 185.031.324,64 | R$ 925,156623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/01/2022 | R$ 183.333.334,06 | R$ 916,666670 | R$ 0,00 | R$ 18.699.117,25 | 63 |
| 31/12/2021 | R$ 200.175.920,54 | R$ 1.000,879603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/11/2021 | R$ 200.076.953,82 | R$ 1.000,384769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/10/2021 | R$ 200.000.000,29 | R$ 1.000,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/09/2021 | R$ 200.065.813,60 | R$ 1.000,329068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/08/2021 | R$ 200.058.298,84 | R$ 1.000,291494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/07/2021 | R$ 200.050.713,13 | R$ 1.000,253566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/06/2021 | R$ 200.050.712,86 | R$ 1.000,253564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/05/2021 | R$ 200.000.000,01 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/04/2021 | R$ 200.039.197,06 | R$ 1.000,195985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/03/2021 | R$ 200.078.401,51 | R$ 1.000,392008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |