Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 77,68
30/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ZOOP I FIDC
38.385.500/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
ZOOP I FIDC
38.385.500/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ZOOP I FIDC SUBORDINADA
S0000596442
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 77,679897 | R$ 0,00 | R$ 3.046.027,99 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 6.558.423,84 | R$ 167,253120 | R$ 0,00 | R$ 3.400.000,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 10.056.680,69 | R$ 256,465771 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 13.440.398,63 | R$ 342,757447 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 16.721.927,85 | R$ 426,443103 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 19.989.998,79 | R$ 509,785545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 23.294.994,01 | R$ 594,069632 | R$ 0,00 | R$ 3.460.000,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 26.568.154,10 | R$ 677,541858 | R$ 0,00 | R$ 3.490.000,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 29.849.867,86 | R$ 761,232220 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 33.183.094,50 | R$ 846,236265 | R$ 0,00 | R$ 6.350.000,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 39.310.045,18 | R$ 1.002,485944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 39.308.702,96 | R$ 1.002,451715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 39.057.225,04 | R$ 996,038517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 38.890.146,87 | R$ 991,777685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 38.751.884,67 | R$ 988,251718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 38.611.619,07 | R$ 984,674661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 38.480.691,76 | R$ 981,335749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 38.618.490,86 | R$ 984,849905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 38.707.096,47 | R$ 987,109528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 37.623.773,03 | R$ 987,500604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 37.550.928,49 | R$ 985,588674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 37.572.992,91 | R$ 986,167793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |