Patrimônio líquido
R$ 4.831.062,67
subclasse
R$ 4.831.062,67
R$ 231,00
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INX SSPI BONDS FIDC NP
19.832.159/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
INX SSPI BONDS FIDC NP
19.832.159/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INX SSPI BONDS FIDC NP SENIOR
S0000596159
Atualizado: 03/08/2026, 20h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.831.062,67 | R$ 230,996589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.789.521,41 | R$ 229,010300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.743.578,18 | R$ 226,813531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.878.751,96 | R$ 233,276846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.950.213,79 | R$ 236,693784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.020.474,90 | R$ 240,053309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.091.370,41 | R$ 243,443168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.160.617,76 | R$ 246,754220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.135.384,22 | R$ 341,177404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.333.357,05 | R$ 350,643447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.480.748,48 | R$ 357,690948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 7.088.394,60 | R$ 338,930602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 7.157.884,01 | R$ 342,253228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 7.226.500,99 | R$ 345,534139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.320.589,56 | R$ 350,032971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.388.743,79 | R$ 353,291756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 7.455.687,17 | R$ 356,492645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.571.959,26 | R$ 362,052178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.640.419,43 | R$ 365,325592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.706.080,05 | R$ 368,465145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.759.600,07 | R$ 371,024198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.737.915,00 | R$ 369,987329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |