Patrimônio líquido
R$ 1.224.726,24
subclasse
R$ 1.224.726,24
R$ 1.621,93
29/05/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MONEFY FIDC MULTISSETORIAL
25.354.121/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
MONEFY FIDC MULTISSETORIAL
25.354.121/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MONEFY FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA JUNIOR 2
S0000596027
Atualizado: 28/07/2026, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 1.224.726,24 | R$ 1.621,927774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.323,614901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.322,579732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.321,545371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.320,511820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.319,479076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.318,447141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.317,416014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.316,385690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.314,327462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.313,299560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.312,272457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 1.224.726,24 | R$ 1.621,927774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 1.224.726,24 | R$ 1.621,927774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 1.257.239,90 | R$ 1.621,927774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 1.257.239,90 | R$ 1.621,927774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 1.257.239,90 | R$ 1.621,927774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 1.257.239,90 | R$ 1.621,927774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 1.257.239,90 | R$ 1.621,927774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2023 | R$ 1.257.239,90 | R$ 1.621,927774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2023 | R$ 1.257.239,90 | R$ 1.621,927774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 1.274.226,58 | R$ 1.643,841784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |