Patrimônio líquido
R$ 37.307.260,10
subclasse
R$ 37.307.260,10
R$ 185.954,97
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 9
S0000596019
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 37.307.260,10 | R$ 185.954,974660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 37.282.764,11 | R$ 185.832,876409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 37.258.284,20 | R$ 185.710,858307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 37.233.820,37 | R$ 185.588,920356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 37.209.372,60 | R$ 185.467,062453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 37.184.940,89 | R$ 185.345,284601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 37.160.525,21 | R$ 185.223,586649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 37.136.125,57 | R$ 185.101,968647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 37.111.741,95 | R$ 184.980,430495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 37.087.374,34 | R$ 184.858,972144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 37.063.022,73 | R$ 184.737,593543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 37.038.687,10 | R$ 184.616,294594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 37.014.045,42 | R$ 184.493,470163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 36.989.420,13 | R$ 184.370,727427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 36.964.811,23 | R$ 184.248,066386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 36.940.218,70 | R$ 184.125,486939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 36.915.642,52 | R$ 184.002,988988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 36.891.082,70 | R$ 183.880,572582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 36.866.539,22 | R$ 183.758,237621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 36.842.012,07 | R$ 183.635,984056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 36.817.501,23 | R$ 183.513,811786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 36.793.006,71 | R$ 183.391,720863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |