Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 81,97
29/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IRON CAPITAL SIAPE FIDC
40.210.287/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
IRON CAPITAL
Classe
IRON CAPITAL SIAPE FIDC
40.210.287/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IRON CAPITAL SIAPE FIDC SUBORDINADA
S0000595721
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 81,974052 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 0 |
| 28/07/2022 | R$ 1.804.341,27 | R$ 81,979235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2022 | R$ 1.804.456,50 | R$ 81,984471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2022 | R$ 1.804.571,85 | R$ 81,989711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2022 | R$ 1.804.688,41 | R$ 81,995007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2022 | R$ 1.804.804,17 | R$ 82,000267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2022 | R$ 1.804.920,28 | R$ 82,005542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2022 | R$ 1.805.036,88 | R$ 82,010840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2022 | R$ 1.805.154,41 | R$ 82,016180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2022 | R$ 1.805.271,63 | R$ 82,021506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2022 | R$ 1.805.390,81 | R$ 82,026920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2022 | R$ 1.805.509,00 | R$ 82,032290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2022 | R$ 1.805.671,20 | R$ 82,039660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2022 | R$ 1.832.375,96 | R$ 83,252976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2022 | R$ 1.832.930,69 | R$ 83,278179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2022 | R$ 1.833.486,26 | R$ 83,303422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2022 | R$ 1.834.042,07 | R$ 83,328674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2022 | R$ 1.835.154,06 | R$ 83,379197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2022 | R$ 1.835.701,71 | R$ 83,404079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2022 | R$ 1.836.249,82 | R$ 83,428982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2022 | R$ 1.846.280,64 | R$ 83,884727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 1.846.552,16 | R$ 83,897063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |