Patrimônio líquido
R$ 28.804.369,41
subclasse
R$ 28.804.369,41
R$ 241,14
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SRM EXODUS PME FIDC RESP LIMITADA
34.521.809/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
SRM EXODUS PME FIDC RESP LIMITADA
34.521.809/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SRM EXODUS PME FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000595713
Atualizado: 05/10/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.804.369,41 | R$ 241,136117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 28.522.365,49 | R$ 238,775318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 28.296.083,72 | R$ 236,880997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 28.185.906,18 | R$ 235,958645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 27.903.057,31 | R$ 233,590772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 26.931.237,16 | R$ 225,455168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 26.795.354,67 | R$ 224,317627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 27.631.135,33 | R$ 231,314374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 27.527.568,67 | R$ 230,447365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 27.206.921,36 | R$ 227,763062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 28.178.837,11 | R$ 235,899466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 28.262.373,47 | R$ 236,598792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 28.111.668,89 | R$ 235,337167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 28.621.498,31 | R$ 239,605210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 28.426.533,20 | R$ 237,973057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 29.399.452,57 | R$ 246,117863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 29.202.246,24 | R$ 244,466948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 28.682.722,89 | R$ 240,117752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 28.469.092,78 | R$ 238,329345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 28.636.407,34 | R$ 239,730021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 28.414.783,08 | R$ 237,874691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 28.506.174,72 | R$ 238,639777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |