Patrimônio líquido
R$ 27.716.877,49
subclasse
R$ 27.716.877,49
R$ 232,03
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SRM EXODUS PME FIDC RESP LIMITADA
34.521.809/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
SRM EXODUS PME FIDC RESP LIMITADA
34.521.809/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SRM EXODUS PME FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000595713
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.716.877,49 | R$ 232,032166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.696.285,19 | R$ 231,859777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.528.358,79 | R$ 230,453979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.764.894,69 | R$ 232,434142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.565.401,09 | R$ 230,764079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.323.640,75 | R$ 228,740180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.340.248,27 | R$ 228,879210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.754.827,66 | R$ 232,349866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.688.823,18 | R$ 231,797309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.700.285,25 | R$ 231,893264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.746.192,99 | R$ 232,277581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.454.852,98 | R$ 229,838624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.014.069,84 | R$ 226,148603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.076.499,09 | R$ 226,671230 | R$ 2.970.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.871.319,82 | R$ 224,355222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.618.533,94 | R$ 221,979407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.992.793,79 | R$ 225,496898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.936.410,03 | R$ 224,966974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.442.527,91 | R$ 229,723736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.167.017,95 | R$ 227,134348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.544.412,98 | R$ 230,681305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.694.988,02 | R$ 232,096489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |