Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.038,49
10/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TRADIÇÃO FIDC
33.701.253/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
TRADIÇÃO FIDC NP
33.701.253/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TRADIÇÃO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000595705
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.038,494623 | R$ 0,00 | R$ 553.818,28 | 0 |
| 25/02/2022 | R$ 1.292.341,05 | R$ 1.046,583649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 1.286.824,39 | R$ 1.042,116061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 1.277.485,23 | R$ 1.034,552878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 1.267.735,28 | R$ 1.026,657022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 1.260.369,48 | R$ 1.020,691933 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 1.154.792,76 | R$ 1.015,854283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 910.279,85 | R$ 1.011,422056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 906.727,88 | R$ 1.007,475422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 906.581,59 | R$ 1.007,312878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 906.435,31 | R$ 1.007,150344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 906.289,07 | R$ 1.006,987856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 906.142,84 | R$ 1.006,825378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 905.996,64 | R$ 1.006,662933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 905.850,46 | R$ 1.006,500511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 905.704,31 | R$ 1.006,338122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 905.558,18 | R$ 1.006,175756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 905.412,07 | R$ 1.006,013411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 905.265,99 | R$ 1.005,851100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 905.119,93 | R$ 1.005,688811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 904.973,90 | R$ 1.005,526556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 904.827,88 | R$ 1.005,364311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |