Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,89
24/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOMA IV FIDC
38.267.656/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SOMA IV FIDC
38.267.656/0001-48
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOMA IV FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000595241
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,893886 | R$ 60.000.000,00 | R$ 60.000.000,00 | 0 |
| 29/10/2021 | R$ 52.860.493,43 | R$ 0,881008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 52.906.266,59 | R$ 0,881771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 58.365.802,80 | R$ 0,972763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 58.465.571,36 | R$ 0,974426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 59.212.648,93 | R$ 0,986878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 29.884.105,64 | R$ 0,996137 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |