Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,00
27/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOMA IV FIDC
38.267.656/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SOMA IV FIDC
38.267.656/0001-48
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOMA IV FIDC SENIOR
S0000595233
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,002651 | R$ 0,00 | R$ 240.000.000,00 | 0 |
| 31/08/2021 | R$ 240.862.696,62 | R$ 1,003595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2021 | R$ 240.832.099,19 | R$ 1,003467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/06/2021 | R$ 240.804.201,60 | R$ 1,003351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/05/2021 | R$ 120.031.154,40 | R$ 1,000260 | R$ 120.000.000,00 | R$ 0,00 | 39 |