Fundos | ANBIMA Data

subclasse

OPENCO FIDC SENIOR 1

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000595195

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

31/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

OPENCO FIDC RESP LIMITADA

37.606.580/0001-75

FIDC

VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD

VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

OPENCO FIDC RESP LIMITADA

37.606.580/0001-75

Não

NÃO SE APLICA

OPENCO FIDC SENIOR 1

S0000595195

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/05/2024	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 2.603.558,81	1
30/04/2024	R$ 9.024.727,31	R$ 0,027681	R$ 0,00	R$ 2.383.595,88	1
28/03/2024	R$ 18.625.031,20	R$ 0,057126	R$ 0,00	R$ 2.357.858,93	1
29/02/2024	R$ 31.941.370,90	R$ 0,097970	R$ 0,00	R$ 3.953.566,29	1
31/01/2024	R$ 41.499.160,24	R$ 0,127286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 51.675.679,75	R$ 0,158499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 65.839.532,67	R$ 0,201942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 77.287.442,64	R$ 0,237055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 90.160.467,08	R$ 0,276539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 108.589.556,41	R$ 0,333064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 124.730.805,41	R$ 0,382572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 144.206.711,22	R$ 0,442309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 168.654.145,98	R$ 0,517294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 193.461.330,78	R$ 0,593382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 229.250.910,78	R$ 0,703155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 265.795.922,83	R$ 0,815245	R$ 0,00	R$ 35.087.913,88	1
31/01/2023	R$ 296.927.916,46	R$ 0,910733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 316.788.605,03	R$ 0,971649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 338.314.742,43	R$ 1,037674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 333.693.061,94	R$ 1,023498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 329.148.980,28	R$ 1,009561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 339.040.815,32	R$ 1,039901	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.