Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.235,00
30/08/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DONUS FIDC
38.455.447/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
DONUS FIDC
38.455.447/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DONUS FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000594792
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.235,003519 | R$ 0,00 | R$ 12.350.035,19 | 0 |
| 29/07/2022 | R$ 12.193.887,74 | R$ 1.219,388774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 11.916.612,97 | R$ 1.191,661297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 11.719.043,40 | R$ 1.171,904340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 11.588.547,14 | R$ 1.158,854714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 11.441.980,62 | R$ 1.144,198062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 11.298.130,45 | R$ 1.129,813045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 11.180.354,46 | R$ 1.118,035446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 10.727.740,69 | R$ 1.072,774069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 10.607.823,98 | R$ 1.060,782398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 10.513.169,25 | R$ 1.051,316925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 10.369.099,39 | R$ 1.036,909939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 10.211.639,08 | R$ 1.021,163908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 10.136.965,70 | R$ 1.013,696570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 10.056.372,20 | R$ 1.005,637220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 10.002.883,57 | R$ 1.000,288357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |