Patrimônio líquido
R$ 346.640.043,43
subclasse
R$ 346.640.043,43
R$ 21.311,96
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IOX II FIDC DE RESP LIMITADA
24.504.464/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
IOX II FIDC DE RESP LIMITADA
24.504.464/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OXSS FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000593826
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 346.640.043,43 | R$ 21.311,956946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 347.041.168,56 | R$ 21.336,618729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 349.620.856,42 | R$ 21.495,221861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 344.493.816,18 | R$ 21.180,003631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 354.008.395,34 | R$ 21.764,974425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 353.629.134,10 | R$ 21.741,656868 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 361.704.512,66 | R$ 21.746,188734 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 372.259.514,88 | R$ 21.955,862732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 371.978.548,08 | R$ 21.939,291312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 367.447.827,31 | R$ 21.672,069443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 366.939.109,25 | R$ 21.642,065257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 365.114.890,27 | R$ 21.534,472838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 373.894.290,18 | R$ 22.052,281764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 371.323.239,65 | R$ 21.900,641227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 378.903.682,40 | R$ 22.347,735670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 377.008.909,07 | R$ 22.235,981957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 376.518.706,62 | R$ 22.207,069821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 375.886.770,15 | R$ 22.169,798214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 374.889.209,46 | R$ 22.110,962093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 374.336.287,31 | R$ 22.078,350750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 373.272.567,27 | R$ 22.015,612552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 369.641.677,42 | R$ 21.801,462702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |