Patrimônio líquido
R$ 5.958.181,59
subclasse
R$ 5.958.181,59
R$ 44.394,49
21/08/2026
-
1
Dias corridos
7
-
Fundo/Casca
INVESTOR FIDC
22.003.571/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
INVESTOR FIDC
22.003.571/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INVESTOR FIDC SENIOR
S0000593818
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.958.181,59 | R$ 44.394,489129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 5.954.182,86 | R$ 44.364,694539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 5.950.186,79 | R$ 44.334,919769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 5.946.193,41 | R$ 44.305,165042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 5.942.202,71 | R$ 44.275,430284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 5.938.214,70 | R$ 44.245,715570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 5.934.229,35 | R$ 44.216,020675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 5.930.246,68 | R$ 44.186,345748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 5.926.266,70 | R$ 44.156,690865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 5.922.289,37 | R$ 44.127,055727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 5.918.314,71 | R$ 44.097,440483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 5.914.342,73 | R$ 44.067,845208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 5.910.306,55 | R$ 44.037,771578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 5.906.273,15 | R$ 44.007,718662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 5.902.242,51 | R$ 43.977,686310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 5.898.214,60 | R$ 43.947,674300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 5.894.189,44 | R$ 43.917,682780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 5.890.167,04 | R$ 43.887,711825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 5.886.147,37 | R$ 43.857,761211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 5.882.130,45 | R$ 43.827,831088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 5.878.116,27 | R$ 43.797,921380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 5.874.104,82 | R$ 43.768,032013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |