Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 254,01
22/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA LIMITADA
23.956.882/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE FECHADA DO SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
23.956.882/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO D
S0000593801
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 254,005429 | R$ 0,00 | R$ 7.440.084,42 | 0 |
| 21/09/2022 | R$ 7.434.727,88 | R$ 253,822557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/09/2022 | R$ 7.429.375,21 | R$ 253,639816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/09/2022 | R$ 7.424.026,39 | R$ 253,457206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2022 | R$ 7.418.681,42 | R$ 253,274728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2022 | R$ 7.413.340,30 | R$ 253,092382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2022 | R$ 7.408.003,03 | R$ 252,910167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/09/2022 | R$ 7.402.669,59 | R$ 252,728083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/09/2022 | R$ 7.397.340,00 | R$ 252,546130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2022 | R$ 7.392.014,25 | R$ 252,364308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2022 | R$ 7.386.692,33 | R$ 252,182617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/09/2022 | R$ 7.381.374,24 | R$ 252,001056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/09/2022 | R$ 7.376.059,97 | R$ 251,819627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2022 | R$ 7.370.749,54 | R$ 251,638328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/09/2022 | R$ 7.365.442,93 | R$ 251,457159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2022 | R$ 7.360.140,14 | R$ 251,276121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/08/2022 | R$ 7.354.841,16 | R$ 251,095214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2022 | R$ 7.349.546,01 | R$ 250,914436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/08/2022 | R$ 7.344.254,66 | R$ 250,733789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/08/2022 | R$ 7.338.967,12 | R$ 250,553272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/08/2022 | R$ 7.333.683,39 | R$ 250,372885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/08/2022 | R$ 7.328.403,47 | R$ 250,192628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |