Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC NP ATIVOS JUDICIAIS I SENIOR 2

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000592706

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,80

13/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA

37.457.423/0001-45

FIDC

BRL TRUST DTVM

VISTA REAL ESTATE

FIDC ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA

37.457.423/0001-45

Não

NÃO SE APLICA

FIDC NP ATIVOS JUDICIAIS I SENIOR 2

S0000592706

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/10/2023	R$ 0,00	R$ 0,799829	R$ 0,00	R$ 80.510.535,16	0
11/10/2023	R$ 80.495.753,04	R$ 0,799682	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/10/2023	R$ 80.462.648,57	R$ 0,799353	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/10/2023	R$ 80.429.557,72	R$ 0,799024	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/10/2023	R$ 80.396.480,48	R$ 0,798695	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2023	R$ 80.363.416,83	R$ 0,798367	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/10/2023	R$ 80.330.366,80	R$ 0,798039	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/10/2023	R$ 80.297.330,34	R$ 0,797710	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/10/2023	R$ 80.264.307,48	R$ 0,797382	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2023	R$ 80.234.286,21	R$ 0,797084	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2023	R$ 80.204.276,17	R$ 0,796786	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/09/2023	R$ 80.174.277,34	R$ 0,796488	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/09/2023	R$ 80.144.289,74	R$ 0,796190	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/09/2023	R$ 80.114.313,35	R$ 0,795892	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/09/2023	R$ 80.084.348,19	R$ 0,795595	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2023	R$ 80.054.394,22	R$ 0,795297	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/09/2023	R$ 80.024.451,46	R$ 0,795000	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/09/2023	R$ 79.994.519,91	R$ 0,794702	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/09/2023	R$ 79.964.599,54	R$ 0,794405	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/09/2023	R$ 79.932.554,96	R$ 0,794087	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2023	R$ 85.609.993,41	R$ 0,850489	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/09/2023	R$ 85.577.972,69	R$ 0,850171	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.