Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.916,09
23/09/2025
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
TALISMÃ FIDC RESP LIMITADA
40.366.250/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO TALISMÃ FIDC RESP LIMITADA
40.366.250/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
S0000592692
Atualizado: 06/10/2025, 08h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.916,091282 | R$ 0,00 | R$ 484.757,53 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 484.433,63 | R$ 1.914,810883 | R$ 0,00 | R$ 640.977,30 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 1.124.658,89 | R$ 1.913,531342 | R$ 0,00 | R$ 3.675.794,49 | 2 |
| 18/09/2025 | R$ 4.797.245,57 | R$ 1.912,252662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2025 | R$ 4.794.039,89 | R$ 1.910,974831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2025 | R$ 4.790.836,36 | R$ 1.909,697856 | R$ 0,00 | R$ 2.307.962,47 | 6 |
| 15/09/2025 | R$ 7.094.055,19 | R$ 1.908,421736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/09/2025 | R$ 7.089.314,71 | R$ 1.907,146466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2025 | R$ 7.084.577,40 | R$ 1.905,872049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2025 | R$ 7.079.843,26 | R$ 1.904,598484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2025 | R$ 7.075.112,28 | R$ 1.903,325770 | R$ 0,00 | R$ 2.430.000,00 | 7 |
| 08/09/2025 | R$ 9.498.760,66 | R$ 1.902,053907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/09/2025 | R$ 9.492.413,28 | R$ 1.900,782893 | R$ 0,00 | R$ 2.400.000,00 | 7 |
| 04/09/2025 | R$ 11.884.466,39 | R$ 1.899,512729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2025 | R$ 11.876.524,81 | R$ 1.898,243414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2025 | R$ 11.868.588,53 | R$ 1.896,974946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/09/2025 | R$ 11.860.657,56 | R$ 1.895,707327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 11.852.731,89 | R$ 1.894,440554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/08/2025 | R$ 11.844.811,50 | R$ 1.893,174627 | R$ 0,00 | R$ 2.383.916,38 | 7 |
| 27/08/2025 | R$ 14.219.219,79 | R$ 1.891,909547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/08/2025 | R$ 14.209.718,05 | R$ 1.890,645312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/08/2025 | R$ 14.200.222,66 | R$ 1.889,381923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |