Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 5,24
21/01/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
TALISMÃ FIDC RESP LIMITADA
40.366.250/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO TALISMÃ FIDC RESP LIMITADA
40.366.250/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000592676
Atualizado: 03/02/2026, 12h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 5,242659 | R$ 0,00 | R$ 26.674,15 | 4 |
| 19/01/2026 | R$ 2.386.633,41 | R$ 469,079415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2026 | R$ 2.266.077,28 | R$ 445,384783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2026 | R$ 2.265.842,62 | R$ 445,338662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2026 | R$ 2.265.847,16 | R$ 445,339554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2026 | R$ 2.265.617,18 | R$ 445,294353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2026 | R$ 2.265.387,64 | R$ 445,249238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2026 | R$ 2.265.159,79 | R$ 445,204456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2026 | R$ 2.264.938,96 | R$ 445,161053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/01/2026 | R$ 2.264.570,09 | R$ 445,088553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2026 | R$ 2.264.334,23 | R$ 445,042197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2026 | R$ 2.264.102,55 | R$ 444,996661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2026 | R$ 2.263.871,33 | R$ 444,951216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 2.263.641,62 | R$ 444,906068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2025 | R$ 2.263.634,73 | R$ 444,904714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2025 | R$ 2.263.629,86 | R$ 444,903757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2025 | R$ 3.101.467,37 | R$ 609,576021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/12/2025 | R$ 3.103.217,93 | R$ 609,920084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2025 | R$ 3.103.135,99 | R$ 609,903979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2025 | R$ 3.103.054,29 | R$ 609,887921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2025 | R$ 3.102.973,71 | R$ 609,872084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2025 | R$ 3.102.582,98 | R$ 609,795288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |