Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000592651

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7.895,70

26/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GPR FIDC

35.982.683/0001-04

FIDC

SINGULARE

MENESTYS

GPR FIDC

35.982.683/0001-04

Não

NÃO SE APLICA

GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000592651

Dados periódicos

Atualizado: 11/11/2025, 14h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2025	R$ 0,00	R$ 7.895,701777	R$ 0,00	R$ 301.517,84	4
23/05/2025	R$ 301.290,30	R$ 7.889,743035	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/05/2025	R$ 301.062,92	R$ 7.883,788745	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/05/2025	R$ 300.835,71	R$ 7.877,838907	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/05/2025	R$ 300.608,67	R$ 7.871,893521	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/05/2025	R$ 300.381,80	R$ 7.865,952586	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2025	R$ 300.155,11	R$ 7.860,016365	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/05/2025	R$ 299.928,58	R$ 7.854,084334	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/05/2025	R$ 299.702,23	R$ 7.848,157016	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/05/2025	R$ 299.476,04	R$ 7.842,233888	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/05/2025	R$ 299.250,03	R$ 7.836,315474	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2025	R$ 299.024,19	R$ 7.830,401511	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2025	R$ 298.798,52	R$ 7.824,492000	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/05/2025	R$ 298.578,19	R$ 7.818,722325	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/05/2025	R$ 298.358,03	R$ 7.812,957102	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/05/2025	R$ 298.138,04	R$ 7.807,196331	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2025	R$ 297.918,20	R$ 7.801,439487	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2025	R$ 297.698,53	R$ 7.795,687095	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/04/2025	R$ 297.479,01	R$ 7.789,938631	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/04/2025	R$ 297.259,66	R$ 7.784,194619	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/04/2025	R$ 297.040,48	R$ 7.778,455059	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/04/2025	R$ 296.821,45	R$ 7.772,719426	R$ 0,00	R$ 296.821,48	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.