Patrimônio líquido
R$ 2.934.517,01
subclasse
R$ 2.934.517,01
R$ 16.237,91
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANCRED FIDC NP SENIOR 3
S0000591653
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.934.517,01 | R$ 16.237,905752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.932.994,23 | R$ 16.229,479576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.931.472,25 | R$ 16.221,057826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.929.951,06 | R$ 16.212,640447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.928.430,65 | R$ 16.204,227385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.926.911,04 | R$ 16.195,818750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.925.392,21 | R$ 16.187,414430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.923.874,17 | R$ 16.179,014482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.922.356,92 | R$ 16.170,618906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.920.840,46 | R$ 16.162,227700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.919.324,78 | R$ 16.153,840811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.917.809,89 | R$ 16.145,458293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.916.270,29 | R$ 16.136,939045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.914.731,50 | R$ 16.128,424278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.913.193,52 | R$ 16.119,913994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.911.656,35 | R$ 16.111,408192 | R$ 0,00 | R$ 220.953,53 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.130.956,94 | R$ 17.324,889763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.129.304,86 | R$ 17.315,748116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.127.653,66 | R$ 17.306,611338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.126.003,33 | R$ 17.297,479374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.124.353,88 | R$ 17.288,352280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.122.705,29 | R$ 17.279,229944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |