Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PERFIL FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000589764

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.364,23

29/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PERFIL FIDC

29.242.901/0001-71

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

PERFIL FIDC

29.242.901/0001-71

Não

NÃO SE APLICA

PERFIL FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000589764

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2023	R$ 0,00	R$ 1.364,230171	R$ 0,00	R$ 154.372,41	0
26/05/2023	R$ 154.261,27	R$ 1.363,247997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 154.150,21	R$ 1.362,266531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 154.039,23	R$ 1.361,285770	R$ 0,00	R$ 300.000,00	1
23/05/2023	R$ 453.712,34	R$ 1.360,305706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 453.385,69	R$ 1.359,326349	R$ 0,00	R$ 250.000,00	1
19/05/2023	R$ 702.879,28	R$ 1.358,347688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 702.373,24	R$ 1.357,369741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 701.867,55	R$ 1.356,392490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 701.362,25	R$ 1.355,415955	R$ 0,00	R$ 300.000,00	1
15/05/2023	R$ 1.000.641,31	R$ 1.354,440111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 999.920,89	R$ 1.353,464970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 999.201,00	R$ 1.352,490547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 998.481,61	R$ 1.351,516801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 997.762,75	R$ 1.350,543772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 997.044,40	R$ 1.349,571442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 996.326,58	R$ 1.348,599813	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
04/05/2023	R$ 1.195.465,28	R$ 1.347,628883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 1.194.604,60	R$ 1.346,658652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 1.193.744,53	R$ 1.345,689109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.192.885,09	R$ 1.344,720276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 1.192.026,26	R$ 1.343,752137	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.