Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 767,98
15/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PERFIL FIDC
29.242.901/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
PERFIL FIDC
29.242.901/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PERFIL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000589756
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 767,981477 | R$ 0,00 | R$ 258.705,92 | 0 |
| 14/08/2023 | R$ 25.027,10 | R$ 74,294194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2023 | R$ 29.404,85 | R$ 87,289763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2023 | R$ 36.393,79 | R$ 108,036779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2023 | R$ 40.758,39 | R$ 120,993312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2023 | R$ 45.127,56 | R$ 133,963411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2023 | R$ 259.507,06 | R$ 770,359641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2023 | R$ 270.845,45 | R$ 804,018217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2023 | R$ 276.801,49 | R$ 821,699019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2023 | R$ 277.394,39 | R$ 823,459072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2023 | R$ 281.422,16 | R$ 835,415708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 281.472,87 | R$ 835,566243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2023 | R$ 269.034,63 | R$ 798,642708 | R$ 0,00 | R$ 119.947,87 | 4 |
| 27/07/2023 | R$ 381.797,89 | R$ 783,891568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/07/2023 | R$ 388.076,15 | R$ 796,781830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/07/2023 | R$ 394.319,87 | R$ 809,601177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2023 | R$ 400.523,12 | R$ 822,337432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2023 | R$ 411.899,27 | R$ 845,694471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2023 | R$ 436.739,70 | R$ 896,695820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/07/2023 | R$ 442.115,43 | R$ 907,733035 | R$ 0,00 | R$ 303.972,79 | 5 |
| 18/07/2023 | R$ 758.624,89 | R$ 922,985856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2023 | R$ 640.520,87 | R$ 779,293839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |