Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,34
16/11/2023
-
-
Dias
98
-
Fundo/Casca
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.850.088/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.850.088/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000589675
Atualizado: 01/10/2025, 11h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,338751 | R$ 0,00 | R$ 101.625.297,00 | 98 |
| 31/10/2023 | R$ 101.124.234,00 | R$ 0,337081 | R$ 0,00 | R$ 102.789.998,48 | 98 |
| 29/09/2023 | R$ 202.148.862,00 | R$ 0,673830 | R$ 0,00 | R$ 102.855.806,49 | 98 |
| 31/08/2023 | R$ 302.097.063,00 | R$ 1,006990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 31/07/2023 | R$ 301.799.337,00 | R$ 1,005998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 30/06/2023 | R$ 301.979.862,00 | R$ 1,006600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 31/05/2023 | R$ 302.160.498,00 | R$ 1,007202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 28/04/2023 | R$ 301.438.608,00 | R$ 1,004795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 31/03/2023 | R$ 302.160.498,00 | R$ 1,007202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 28/02/2023 | R$ 301.258.407,00 | R$ 1,004195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 31/01/2023 | R$ 301.979.862,00 | R$ 1,006600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 30/12/2022 | R$ 301.979.862,00 | R$ 1,006600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 30/11/2022 | R$ 301.799.337,00 | R$ 1,005998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 31/10/2022 | R$ 301.799.337,00 | R$ 1,005998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 30/09/2022 | R$ 301.979.862,00 | R$ 1,006600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 31/08/2022 | R$ 302.160.498,00 | R$ 1,007202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 29/07/2022 | R$ 301.746.537,00 | R$ 1,005822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 30/06/2022 | R$ 301.741.233,00 | R$ 1,005804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 31/05/2022 | R$ 301.863.390,00 | R$ 1,006211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 29/04/2022 | R$ 301.268.754,00 | R$ 1,004229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 31/03/2022 | R$ 301.883.586,00 | R$ 1,006279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 25/02/2022 | R$ 301.182.717,00 | R$ 1,003942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |