Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,49
30/12/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.850.088/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.850.088/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000589667
Atualizado: 13/01/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,486348 | R$ 0,00 | R$ 22.032.735,36 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 23.353.794,10 | R$ 0,484587 | R$ 14.943.215,78 | R$ 20.000.000,01 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 27.931.516,00 | R$ 0,887040 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,01 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 47.037.141,07 | R$ 1,493790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 45.854.426,79 | R$ 1,456230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 44.753.489,54 | R$ 1,421267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 43.664.716,44 | R$ 1,386690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 42.775.168,41 | R$ 1,358440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 42.158.098,54 | R$ 1,338843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 41.465.612,30 | R$ 1,316851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 40.870.499,60 | R$ 1,297952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 40.333.563,70 | R$ 1,280900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 39.519.698,18 | R$ 1,255054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 38.782.784,99 | R$ 1,231651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 38.035.537,04 | R$ 1,207920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 36.962.519,08 | R$ 1,173844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 35.898.052,44 | R$ 1,140039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 34.639.583,52 | R$ 1,100073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 33.202.756,19 | R$ 1,054442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 32.071.478,47 | R$ 1,018515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 30.702.050,92 | R$ 0,975026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 29.293.854,89 | R$ 0,930305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |